校内各单位：

为了更好地为师生服务，经处务会研究决定，试行单据跟踪处理流程。具体要求如下：

1、经办人在办理报销单初审业务（以下简称“收单业务”）时，初审合格后予以登记。登记时务必填写经办人姓名和联系电话。

2、会计科报销时发现问题、不能处理的单据，由收单岗位及时整理、登记、发布到学校财务群。同时与经办人电话联系，说明存在的问题。收单业务岗对单据跟踪情况予以详细登记：是否接听电话，问题能否解决，经办人是否已领回单据，问题单据是否已经办理等。

3、支付环节退回的单据由出纳岗单独跟踪、及时通知收单业务岗，由收单业务岗予以登记并跟踪处理情况。

4、收单业务岗根据单据跟踪登记情况，负责提供业务处理情况和支付情况查询。未列入问题单据跟踪的，视同已经处理。

5、特殊原因造成的业务延迟办理情况，由相应科室负责人单独跟踪，并及时通知收单业务岗，由收单业务岗予以登记并负责查询。

6、本流程试行六个月，未尽事宜由计划财务处负责解释。

特此通知

计划财务处

2019年10月23日